市十五屆人大   

二次會(huì)議文件 (11)

連州市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

--2017年6月12日在連州市第十五屆

人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上

連州市財(cái)政局局長  歐陽次芳

各位代表：

受市人民政府委托，由我向大會(huì)報(bào)告連州市2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。

一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況   

2016年，面對復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和持續(xù)加大的經(jīng)濟(jì)下行壓力，財(cái)政部門緊緊圍繞市委市政府的工作部署，牢牢把握發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，積極應(yīng)對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，在新常態(tài)中奮發(fā)有為，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，努力增收節(jié)支，深化財(cái)稅改革，立足穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、著力促改革、強(qiáng)管理、防風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)基本公共服務(wù)均等化，經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行健康平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況

2016年全市一般公共預(yù)算收入完成62,275萬元，完成調(diào)整預(yù)算100.7%，同比下降13.55%，其中：稅收收入32,843萬元，同比下降22.33%；非稅收入29,432萬元，同比下降1.08%。其中：

增值稅10,580萬元，同比增長58.31%；

營業(yè)稅2,859萬元，同比下降62.19%；

土地增值稅1,532萬元，同比下降48.76%；

企業(yè)所得稅3,007萬元，同比下降0.56%；

個(gè)人所得稅925萬元，同比增長1.09%；

地方固定收入9,029萬元，同比下降39.13%；

契稅收入3,179萬元，同比下降19.9%；

耕地占用稅收入1,319萬元，同比下降31.76%；

煙葉稅收入413萬元，同比增長9.26%。

2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市一般公共預(yù)算支出為234,245（含上級(jí)追加），同比下降16.2％。具體支出如下：

一般公共服務(wù)支出33,830萬元，同比增長78.07%；

公共安全支出15,562萬元，同比增長7.32%；

教育支出53,890萬元，同比增長0.99%；

科學(xué)技術(shù)支出2,630萬元，同比下降28.49%；

文化體育與傳媒支出4,022萬元，同比增長15.91%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出36,972萬元，同比增長10.28%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出31,332萬元，同比下降0.85%；

節(jié)能環(huán)保支出3,102萬元，同比下降19.53%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,039萬元，同比下降7.16%；

農(nóng)林水事務(wù)支出31,374萬元，同比下降50.10%；

交通運(yùn)輸支出5,587萬元，同比下降11.11%；

資源勘探電力等事務(wù)支出665萬元，同比下降87.9%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出975萬元，同比下降11.68%；

金融支出40萬元，同比下降14.89%；

國土資源氣象等事務(wù)支出2,358萬元，同比下降21.82%；

住房保障支出297萬元，同比下降47.99%；

糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出657萬元，同比增長21.44%；

其他支出817萬元，同比下降96.83%;

債務(wù)付息支出85萬元，同比增長100%;

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出11萬元，同比增長450%。

3、一般公共預(yù)算收支平衡情況

預(yù)計(jì)2016年全市一般公共預(yù)算總收入完成318,741萬元，其中：一般公共預(yù)算收入完成62,275萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入202,670萬元, 地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13,347萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)40,439萬元,調(diào)入資金10萬元。

預(yù)計(jì)2016年全市一般公共預(yù)算總支出249,281萬元，其中：一般公共預(yù)算支出234,245萬元，上解支出6,258萬元, 債務(wù)還本支出8,347萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金431萬元。

2016年全市一般公共預(yù)算總收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出69,460萬元。結(jié)轉(zhuǎn)資金主要是省級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1、政府性基金預(yù)算收入情況

全市政府性基金預(yù)算收入為14,043萬元，具體收入如下：

散裝水泥專項(xiàng)資金收入1萬元；

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入82萬元；

城市公用事業(yè)附加收入712萬元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入248萬元；

國有土地使用權(quán)出讓金收入11,564萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,194萬元;

彩票公益金收入242萬元。

2、政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算支出為16,411萬元（含上級(jí)追加）。具體支出如下：

文化體育與傳媒支出2萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出1,150萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14,513萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出12萬元；

其他支出692萬元；

債務(wù)付息支出37萬元；

 債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬元。

3、政府性基金收支平衡情況

預(yù)計(jì)2016年政府性基金總收入34,492萬元，其中：本級(jí)政府性基金收入14,043萬元，上級(jí)補(bǔ)助8,997萬元，地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入5,785萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5,667萬元；政府性基金總支出22,206萬元，其中：全年政府性基金支出16,411萬元，調(diào)出資金10萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出5,785萬元，總收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出12,286萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2016年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支均沒有發(fā)生數(shù)。

（四）社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

收入預(yù)算執(zhí)行方面。2016年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12,282萬元。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入1,943萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入10,138萬元，利息收入199萬元。

支出預(yù)算執(zhí)行方面。2016年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出合計(jì)9,098萬元，其中基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出9,097萬元。

預(yù)計(jì)2016年底我市社?；甬?dāng)期結(jié)余3,184萬元。

（五）2016年債務(wù)收支情況

2016年末地方政府性債務(wù)余額合計(jì)26,024萬元（其中，一般債17,746萬元；專項(xiàng)債6,235萬元; 或有債務(wù)余額 2,043萬元），較2015年減少 6,120萬元（主要是存量債務(wù)中的或有債務(wù)減少）。2016年上級(jí)對我市地方政府債務(wù)的限額為32,300萬元，2016年末我市地方政府性債務(wù)余額26,024萬元，在債務(wù)限額范圍內(nèi)。2016年末或有債務(wù)余額 2,043萬元，較2015年減少7,702萬元。

二、2016年主要財(cái)政工作

2016年財(cái)政部門堅(jiān)持以十八大精神為指引，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，千方百計(jì)壯大財(cái)力，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，全力化解收支矛盾，促進(jìn)了全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。

（一）凝心聚力，攻堅(jiān)克難聚財(cái)力

努力克服宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行、支柱產(chǎn)業(yè)持續(xù)減收等多重壓力，加強(qiáng)收入征管，主動(dòng)爭取支持、高度注重協(xié)調(diào)、深入挖掘潛力，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，確保了我市財(cái)政收入圓滿完成目標(biāo)任務(wù)。一是堅(jiān)持財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議制度，做好收入預(yù)測和進(jìn)度分析，密切跟蹤收入動(dòng)態(tài)，強(qiáng)化部門工作協(xié)調(diào)機(jī)制，針對重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目和收入征管薄弱環(huán)節(jié)，采取得力措施，依法征收，應(yīng)收盡收，確保財(cái)政收入及時(shí)入庫。二是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障民生支出。認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，大力壓縮一般性支出。

（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)保民生

1、全力支持教育創(chuàng)強(qiáng)工作及各項(xiàng)配套政策落實(shí)。2016年教育支出53,890萬元，同比增長1%。一是在成功創(chuàng)建省教育強(qiáng)市的基礎(chǔ)上，2016年連州鎮(zhèn)、星子兩鎮(zhèn)教育創(chuàng)強(qiáng)驗(yàn)收通過，實(shí)現(xiàn)教育強(qiáng)市全覆蓋；二是足額落實(shí)各項(xiàng)本級(jí)配套教育資金共1021.8萬元。其中落實(shí)中職教育經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助機(jī)制保障資金383.9萬元、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)配套資金265.5萬元、學(xué)前教育資助42.78萬元，普通高中和中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金52.3萬元、邊遠(yuǎn)山區(qū)教師生活補(bǔ)助182.4萬元、農(nóng)村退休教師終身崗位津貼87.63萬元、農(nóng)村義務(wù)教育階段住宿生伙食補(bǔ)助7.299萬元等。

2、加大底線民生保障力度。2016年社會(huì)保障和就業(yè)支出36,972萬元，同比增長10.28%。一是落實(shí)城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)本級(jí)配套資金1,751萬元，支持全市城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。二是確保各類優(yōu)撫和救濟(jì)對象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按政策落實(shí)到位，2016年撥付孤兒補(bǔ)助64萬元，撥付80歲以上高齡老人生活津貼578萬元,撥付五保定期補(bǔ)助1,703萬元、撥付優(yōu)撫對象補(bǔ)助1,755萬元；三是開展城鄉(xiāng)居民殯葬基本服務(wù)免費(fèi),2016年共投入資金155.3萬元。

3、支持醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)健康發(fā)展。一是籌措城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助資金14,354.45萬元，提高補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步做好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作，今年共有435,299人參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)，參保率達(dá)到100.07%；二是大力推進(jìn)衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部達(dá)國家建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)上限，市慢病院結(jié)核樓、東陂鎮(zhèn)衛(wèi)生院綜合大樓完成主體工程，星子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院綜合大樓已動(dòng)工建設(shè)。三是落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)本級(jí)配套資金345萬元。四是繼續(xù)推進(jìn)免費(fèi)孕前優(yōu)生檢查。

4、支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是加快民族工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。工業(yè)大道南段、家具園一期道路建成通車，加快公園大道加寬工程、新塘北二路、新塘一期道路等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，供水管網(wǎng)、高壓電網(wǎng)、低壓線路、通訊管網(wǎng)等進(jìn)一步優(yōu)化，新塘保安水廠已建成供水。二是繼續(xù)推進(jìn)交通體系建設(shè)，大力籌集資金2，676萬元支持縣道及內(nèi)街小巷改造。X390、X836、X392、X394、Y635等主體工程及Y036元村至邵村段路面改善工程全面完工，連江路等10條內(nèi)街小巷和文化廣場完成改造。開通城西家具工業(yè)園至城南民族工業(yè)園公交線路，新建16座新型公交候車亭。

5、支持文化體育繁榮發(fā)展。一是深入開展創(chuàng)建省文明城市工作。二是加快鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）文化站、行政村文化室及農(nóng)民健身工程建設(shè)，12個(gè)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）文化站已建成投入使用。累計(jì)完成133間農(nóng)村文化室建設(shè)，其中163間配有電子閱覽室。三是繼續(xù)推進(jìn)“三館”免費(fèi)開放；四是成功舉辦2016連州國際攝影年展。

6、加大科技創(chuàng)新財(cái)政投入力度。2016年共投入資金258.4萬元。加大高新企業(yè)認(rèn)定、培育力度，2016年認(rèn)定國家高新技術(shù)企業(yè)3家目前我市被認(rèn)定為國家高新技術(shù)企業(yè)共6家、高新技術(shù)產(chǎn)品19個(gè)。鼓勵(lì)支持企業(yè)科技創(chuàng)新及技術(shù)改造，完成技術(shù)改造項(xiàng)目52個(gè)；知識(shí)產(chǎn)權(quán)宣傳培訓(xùn)和專利申請授權(quán)成績顯著，2016年我市專利申請161件，同比增長76.92%，專利授權(quán)101件，同比增長44.29%。

7、支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展和農(nóng)民持續(xù)增收。積極引導(dǎo)和扶持農(nóng)民專業(yè)合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展特色主導(dǎo)農(nóng)業(yè)和特色農(nóng)產(chǎn)品。著力優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推行農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，大力發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機(jī)食品。深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，大力整治農(nóng)村環(huán)境“臟亂差”突出問題，美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)建設(shè)有序推進(jìn)，村容村貌煥然一新。兌現(xiàn)糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金4,497萬元，惠及全市92,446戶農(nóng)民，有力支持了農(nóng)民發(fā)展生產(chǎn)，促進(jìn)了穩(wěn)糧增收。

8、農(nóng)村金融改革創(chuàng)新工作全覆蓋。一是在全市173個(gè)行政村實(shí)施鄉(xiāng)村金融服務(wù)站、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，2016年全面建成并正式投入運(yùn)行，成功實(shí)現(xiàn)了農(nóng)村金融服務(wù)站、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)對行政村的全覆蓋。二是繼續(xù)做好“政銀?！辟J款工作，由財(cái)政出資500萬元設(shè)立擔(dān)?；?。以銀行投入為基礎(chǔ)，以保證保險(xiǎn)作保障，構(gòu)建了有效控制和分散風(fēng)險(xiǎn)的“政銀保”合作農(nóng)業(yè)貸款體系，為解決農(nóng)戶貸款難創(chuàng)新融資平臺(tái)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展。2016年全年“政銀保”已批準(zhǔn)相關(guān)銀行發(fā)放相關(guān)貸款17單，貸款金額達(dá)725萬元。

（三）規(guī)范管理，持之以恒推改革

1、預(yù)算管理制度逐步完善。一是完善預(yù)算體系，全面落實(shí)預(yù)算法，實(shí)現(xiàn)“四本預(yù)算”執(zhí)行情況和預(yù)算草案完整編制；二是進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算公開。預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、部門預(yù)算、部門決算經(jīng)市人大或市人大常委會(huì)批準(zhǔn)后通過政府門戶網(wǎng)站向社會(huì)公開。

2、加快財(cái)政支出進(jìn)度，清理盤活存量資金。一是全面開展存量資金清理，實(shí)現(xiàn)對預(yù)算單位賬戶結(jié)余資金的大統(tǒng)籌，計(jì)劃分三年對市直單位存量資金進(jìn)行清理，在2016年清理單位賬戶存量資金并收回市財(cái)政統(tǒng)籌安排支出的基礎(chǔ)上，到2017年全面清理單位存量資金。二是對結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級(jí)專項(xiàng)資金進(jìn)行清理，2016年當(dāng)年共收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的上級(jí)專項(xiàng)資金8,340萬元。三是明確主體責(zé)任，倒逼預(yù)算單位加快支出進(jìn)度。將年度支出任務(wù)目標(biāo)分解到全市各部門，并要求各部門將抓好支出進(jìn)度工作任務(wù)落實(shí)到人到崗，確保本部門2016年底一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)占當(dāng)年支出比重不超過9%和政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)不超過當(dāng)年收入的30%。

3、推進(jìn)國庫集中支付改革。在原有國庫集中支付制度改革的基礎(chǔ)上，理清思路，穩(wěn)步推進(jìn)，至2016年底共有102個(gè)（含12個(gè)鎮(zhèn)鄉(xiāng)）單位納入國庫集中支付，其余單位也將在今后全面列入國庫集中支付范圍，目前我市國庫集中支付運(yùn)轉(zhuǎn)正常，相關(guān)制度也將逐步完善，以保證財(cái)政資金的安全使用。

4、規(guī)范債務(wù)管理。加強(qiáng)債券項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。2016年?duì)幦⌒略鰝?/span>5,000萬元，置換債券14,132萬元,有效緩解了償債壓力,為重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供了資金保障。

2016年預(yù)算執(zhí)行情況總體上是好的，全市上下主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，財(cái)政工作取得了新的進(jìn)展。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作也存在一些問題：一是收支矛盾進(jìn)一步加大。財(cái)政收入下滑比較明顯與財(cái)政支出剛性增長之間的矛盾更加突出；二是預(yù)算信息公開進(jìn)一步要求加強(qiáng)部門預(yù)算編制與執(zhí)行的嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范性，全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識(shí)和預(yù)算的約束力度不夠，執(zhí)行力度有待提升；三是非稅收入比重仍過高，財(cái)政收入質(zhì)量有待提升。對于這些問題，我們將在今后的工作中引起高度重視，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，不斷提高財(cái)政管理水平，加強(qiáng)預(yù)算管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，在工作中認(rèn)真加以解決。

三、2017年財(cái)政預(yù)算草案

 編制2017年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，按照市委市政府部署，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下財(cái)政領(lǐng)域的趨勢性變化，全面落實(shí)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)財(cái)稅政策措施，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持?；?、兜底線、促公平，優(yōu)先保障民生、重大政策落實(shí)和重點(diǎn)支出需要；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，促進(jìn)連州經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定。

編制2017年財(cái)政預(yù)算的基本原則：一是收入預(yù)算編制體現(xiàn)實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥的原則。預(yù)算收入預(yù)測和支出安排要與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與財(cái)稅政策相銜接。收入預(yù)算要積極穩(wěn)妥，支出預(yù)算要量力而行，在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)財(cái)力合理安排建設(shè)和發(fā)展支出。二是支出預(yù)算編制體現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則。堅(jiān)持盤活存量、用好增量，建立資金統(tǒng)籌使用機(jī)制。加大資金統(tǒng)籌整合力度，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支出安排優(yōu)先保障發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域和民生支出。三是細(xì)化預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算公開。四是提高績效的原則。強(qiáng)化預(yù)算績效觀念，推進(jìn)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，加快建立績效導(dǎo)向的預(yù)算分配制度。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況,2017年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：

（一）2017年一般公共預(yù)算草案

預(yù)計(jì)2017年市本級(jí)總收入為267,959萬元。其中：市本級(jí)一般公共預(yù)算收入擬安排64,642萬元，可比增加 4,002萬元，可比口徑約增長6.6%，非稅占一般公共預(yù)算收入比重 35%；上級(jí)補(bǔ)助收入125,859萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項(xiàng)補(bǔ)助69,460萬元，調(diào)入資金7,998萬元，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素影響，2017年市本級(jí)可支配財(cái)力為135,263萬元。根據(jù)2017年市本級(jí)總收入情況，支出相應(yīng)安排 267,959萬元(其中一般公共預(yù)算支出安排258,439萬元，上解支出9,520萬元),其中市本級(jí)可支配財(cái)力安排135,263萬元，其余資金按照原性質(zhì)用途及上級(jí)要求在2017年安排支出。

1、一般公共預(yù)算收入計(jì)劃

2017年全市一般公共預(yù)算收入擬安排64,642萬元，可比增加4,002萬元。其中：稅收收入 42,017萬元，可比增長34.64%；非稅收入22,625萬元，可比下降22.87%。其中：

增值稅17,045萬元，可比增長90.55%;

土地增值稅2,000萬元，可比增長30.55%;

企業(yè)所得稅3,700萬元，可比增長23.05%;

個(gè)人所得稅1,080萬元，可比增長16.76%;

地方固定收入12,306萬元，可比增長36.29%；

契稅收入3,936萬元，可比增長23.81%；

耕地占用稅收入1,500萬元，可比增長13.72%；

煙葉稅收入450萬元，可比增長8.96%。

2、一般公共預(yù)算支出計(jì)劃

全市本級(jí)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排258,439萬元。具體安排如下：

一般公共服務(wù)支出25,433萬元；

公共安全支出11,229萬元；

教育支出58,233萬元；

科學(xué)技術(shù)支出2,160萬元；

文化體育與傳媒支出2,191 萬元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出31,883萬元;

醫(yī)療衛(wèi)生支出37,757萬元；

節(jié)能環(huán)保支出5,232萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,191萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出66,670萬元；

交通運(yùn)輸支出3,200萬元；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1,684萬元；

資源勘探電力等事務(wù)支出398萬元；

國土資源氣象等事務(wù)支出3,134萬元；

住房保障支出608萬元；

糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出970萬元；

預(yù)備費(fèi)2,598萬元;

其他支出396萬元;

債務(wù)付息支出466萬元；

債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出6萬元。

3. 2017年我市部門預(yù)算草案

按照上級(jí)實(shí)施部門預(yù)算的原則和方法，結(jié)合實(shí)際，編制了2017年部門預(yù)算草案。納入2017年預(yù)算編制范圍的部門預(yù)算單位231個(gè)，共計(jì)安排資金173,758萬元。本次人大會(huì)議召開前，已預(yù)撥2017年1-4月份工資及各項(xiàng)資金等共計(jì)90,563萬元。

（二）2017年政府性基金預(yù)算草案

預(yù)計(jì)2017年全市政府性基金總收入為26,177萬元，其中：市本級(jí)政府性基金收入12,923萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入968萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項(xiàng)補(bǔ)助12,286萬元。

1、2017年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃

全市政府性基金預(yù)算收入安排為12,923萬元。具體安排如下：

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入85萬元；

城市公用事業(yè)附加收入720萬元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入198萬元；

國有土地使用權(quán)出讓金收入10,510萬元；

彩票公益金收入160萬元;

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,250萬元.

2、2017年政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃

全市政府性基金預(yù)算支出安排為26,177萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出18,179萬元(本級(jí)政府性基金支出12,923萬元)，調(diào)出資金7,998萬元。具體安排如下

文化體育與傳媒支出1萬元;

社會(huì)保障和就業(yè)支出1,952萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出14,210萬元；

農(nóng)林水支出49萬元；

資源勘探信息等支出168萬元；

債務(wù)付息支出203萬元;

其他支出1,596萬元。

（三）2017年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2017年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模為1,515.78萬元。

2017年市本級(jí)國有資本經(jīng)營支出安排1,515萬元，一是用于其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,464萬元。二是調(diào)出資金51萬元，主要按照2017年市級(jí)國資經(jīng)營預(yù)算收入的3.36%，調(diào)入一般公共財(cái)政預(yù)算。

2017年市本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵后，結(jié)余0.78 萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

（四）2017年市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案

2017年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入13,160萬元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入1,809萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入11,051萬元、利息收入297萬元。

2017年歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出10,789萬元，其中待遇支出10,563萬元。

預(yù)計(jì)2017年歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余2,371萬元。

（五）2017年地方政府性債務(wù)收支計(jì)劃

由于地方政府債務(wù)實(shí)行限額管理，目前上級(jí)并沒有公布2017年對我市的限額，限額內(nèi)的新增債務(wù)只能通過省級(jí)發(fā)行債券舉借。故年初暫不列舉借計(jì)劃，待在預(yù)算執(zhí)行過程中，上級(jí)明確我市的限額并發(fā)行債券后，再報(bào)請市人大常委會(huì)審議。政府負(fù)有償還責(zé)任債務(wù)方面，2017年預(yù)計(jì)地方債（置換債）轉(zhuǎn)貸資金為250萬元，計(jì)劃全部用于置換存量債務(wù)，一般公共預(yù)算安排償還512萬元?；蛴袀鶆?wù)方面計(jì)劃償還1,086萬元。2017年末預(yù)計(jì)政府性債務(wù)余額 24,426萬元，其中，政府債務(wù)23,468萬元，或有債務(wù)958萬元。

四、2017年財(cái)政工作計(jì)劃

2017年，財(cái)政工作將圍繞市委、市政府中心工作，努力完成財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展為主題，以深化財(cái)稅改革和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)為抓手，以發(fā)揮財(cái)政政策作用為支撐，努力構(gòu)建完整、規(guī)范、透明、高效的現(xiàn)代財(cái)政管理制度，促進(jìn)連州市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。

（一）抓收入，努力做大財(cái)政蛋糕

密切關(guān)注國家稅制改革動(dòng)態(tài)和走向，充分認(rèn)識(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法合規(guī)把握組織收入的力度、節(jié)奏和方向，確保收入可持續(xù)性。一是加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)測分析，提高預(yù)算執(zhí)行分析水平；二是加強(qiáng)財(cái)稅部門的密切配合，深入分析經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、稅收運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)解決收入征管中存在的困難和問題；三是嚴(yán)格控制一般性支出，認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，控制和壓減各類會(huì)議、節(jié)慶活動(dòng)支出，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，停止新建樓堂館所建設(shè)和超標(biāo)準(zhǔn)裝修辦公用房經(jīng)費(fèi)安排，重點(diǎn)保障民生和各項(xiàng)重點(diǎn)支出，提高資金使用效益；四是強(qiáng)化預(yù)算約束力，嚴(yán)格按照新預(yù)算法的要求，與提高預(yù)算編制精準(zhǔn)度相適應(yīng)，明確各部門支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，減少預(yù)算追加，落實(shí)支出進(jìn)度與資金相掛鉤機(jī)制。

（二）補(bǔ)短板，統(tǒng)籌辦好民生實(shí)事

進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，將更多財(cái)力用于改善民生。一是科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)力，不斷加大教育、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、養(yǎng)老、社會(huì)救助等社會(huì)事業(yè)投入力度，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。二是繼續(xù)加大底線民生保障力度，足額安排資金，改善民生短板。綜合平衡項(xiàng)目資金，突出民生實(shí)事重點(diǎn)，完善社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)，支持民生工程建設(shè)，加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造生態(tài)宜居城市，努力建設(shè)民生幸福之城。

（三）推改革，釋放財(cái)稅機(jī)制活力

一是強(qiáng)化預(yù)算公開，增強(qiáng)透明度。在2016年的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化預(yù)決算公開的內(nèi)容，全面提高資金的透明度。二是加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的跟蹤監(jiān)控，建立健全定期統(tǒng)計(jì)報(bào)告以及通報(bào)機(jī)制。做好盤活存量資金工作，建立存量資金規(guī)模與年度公用經(jīng)費(fèi)安排相掛鉤機(jī)制。進(jìn)一步加大財(cái)政專戶余額的清理力度。三是推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。積極推行財(cái)政專項(xiàng)資金的績效評價(jià),擴(kuò)大績效目標(biāo)管理資金規(guī)模，科學(xué)、合理設(shè)定項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，做好績效跟蹤監(jiān)控與評價(jià)工作。

（四）重法治，提高財(cái)政管理水平

一是加強(qiáng)政府性債務(wù)管理，嚴(yán)格實(shí)行債務(wù)限額控制，將地方債務(wù)納入預(yù)算管理。做好置換債券和新增債券轉(zhuǎn)貸工作，確保債務(wù)資金用于公益性支出。著力研究政府與社會(huì)資本合作模式，對存量債務(wù)中適宜開展PPP模式的進(jìn)行改造，同時(shí)做好項(xiàng)目儲(chǔ)備。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，繼續(xù)完善政府采購、投資評審、國庫集中支付、公務(wù)卡、財(cái)政票據(jù)制度體系，確保財(cái)政資金規(guī)范安全高效運(yùn)行。三是嚴(yán)格貫徹《預(yù)算法》，建立透明預(yù)算制度，全面公開除涉密信息以外的所有財(cái)政信息，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，按照新預(yù)算法，依法行政、依法理財(cái)，實(shí)施全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度，以奮發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，銳意改革創(chuàng)新，積極主動(dòng)作為，全面完成年度預(yù)算工作，為實(shí)現(xiàn)2017年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)目標(biāo)作出更大的貢獻(xiàn)。